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企业财务工作工作内容及制度

企业财务工作工作内容及制度

财务岗位的目的:

统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。

财务岗位的功能:

1,保持良好的资本结构和较高的资本增长速度,稳健理财,让企业的投资发生生产效益超过成本的规律,尽可能的充实企业的资本。

2,是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结,制定明确的指标。并对此进行最有效的改善,使指标能按计划或超额的完成。

3,对成本的节流通过数据对比,提出很明确的指标。对相关的部门,比如业务费用(报关费、拖柜费、港务费等)、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。

4,对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析,而扩大经营,使再生产过程得到最大化的发挥。

一,工作工作内容:

1,对公司会计体系的有效性负责:

(1)设置帐户

(2)复式记帐

(3)填制和审核凭证

(4)登记帐簿

(5)成本计算

(6)财产清查

(7)编制会计报表

2,编制各类财务报表,并对提交报表的准确性和及时性负责:

(1),财务报表

(2),收支日报表

(3),每日财务支付表

(4),月度损益表

(5),库存、出柜比较表(统计)

(6),月度资金余额表

(7),月度仓库储存单(包括成品)(统计)

(8),材料够入统计表(统计)

(9),成品出货统计表(统计)

(10),成本增、减比较表

(11),收入传票

(12),出纳传票

(13),汇总传票

(14),资金平衡表。

(15),资产负债表

(16),企业利润表

(17),现金流量表

3,对其他财务信息(比如:预算管理、额度管理、行政管理)的真实性、完整性和公允性负责。

二,工作内容;

1,制定并提交本部门年度工作计划、人员计划,负责对本部门员工的考评、培训指导,选拔人才

2,拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度

3,预测、落实公司资金的统筹与收付

4,日常凭证审核、财务印章管理,组织公司核算及对外财务信息披露(比如对银行、工商、税务等合作机构)

5,负责财务分析,财务预、决算及财务解决方案的提出

6,协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系,对税务统筹工作提出建议

7,组织公司财务报表审计以及验资等专项事务

8,组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作

9,参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核

10,指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。

三,财务对其他部门的监管,加强对成本控制(可控成本与不可控成本)为中心的企业财务管理:

1,对采购行为的监管

(1)把握材料成品与报废的比例,监督采购部预算好本次材料的用量。

(2)配合采购部对采购材料因质量、规格等不良现象需要退货的,要迅速办理退货手续,及时扣取相应款项。

(3)货款结算政策上,为维护自己的数量和质量的利益,严格禁止采购部直接办理现金支付事宜,要避开即时结付的交易办法,尽量延长付款时间。

(4)财务部对市场也得有深度的信息掌握。市场有异常波动时,可间断的联系供应商了解材料的价格、供货能力、以及材料未来的走势。

(5)任何部门需要采购什物,财务部都必须要求对方签出有总经理签字的书面申请单或者是“采购单”,才允许采购相应的物料。同时,也让自己有充足的时间安排资金的投入。

(6)财务部要求采购部每日校对各供应商的帐务状况,以及库存的材料状况。

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